10 Schritte zum Aufbau eines gewinnenden Trading-Plan. Es gibt ein altes Sprichwort im Geschäft Fail zu planen und Sie planen zu scheitern Es kann klopfen, aber diejenigen, die es ernst sind, erfolgreich zu sein, einschließlich Händler, sollten diese acht Worte folgen, als ob sie waren Geschrieben in Stein Fragen Sie jeden Händler, der Geld auf eine konsistente Basis macht und sie werden Ihnen sagen, Sie haben zwei Möglichkeiten, die Sie entweder methodisch einem schriftlichen Plan folgen können, oder scheitern. Wenn Sie einen schriftlichen Handel oder Investitionsplan haben, sind Sie Glückwunsch Sie sind in der Minderheit Während es noch keine absolute Garantie für den Erfolg ist, haben Sie eine große Straßensperre beseitigt Wenn Ihr Plan fehlerhafte Techniken verwendet oder keine Vorbereitung hat, wird Ihr Erfolg nicht sofort kommen, aber zumindest sind Sie in der Lage, Ihren Kurs zu archivieren und zu modifizieren Der Prozess, Sie lernen, was funktioniert und wie zu vermeiden, wiederholen kostspielige Fehler. Weher oder nicht Sie haben einen Plan jetzt, hier sind einige Ideen, um mit dem Prozess zu helfen. Disaster Vermeidung 101.Trading ist ein Geschäft, so müssen Sie Behandeln Sie es als solche, wenn Sie Erfolg haben wollen, lesen Sie einige Bücher, kaufen ein Charting-Programm, Eröffnung eines Brokerage-Account und beginnen zu handeln sind nicht ein Business-Plan - es ist ein Rezept für Katastrophe Siehe auch Investing 101.Once ein Händler weiß, wo der Markt Hat das Potenzial zu pausieren oder umzukehren, müssen sie dann bestimmen, welche es sein wird und handeln entsprechend Ein Plan sollte in Stein geschrieben werden, während Sie handeln, aber vorbehaltlich einer Neubewertung, sobald der Markt geschlossen hat Es ändert sich mit Marktbedingungen und passt sich an Wie der Trader s Skill Level verbessert Jeder Trader sollte ihren eigenen Plan schreiben, unter Berücksichtigung persönlicher Trading Stile und Ziele Mit jemand anderem s Plan nicht spiegeln Ihre Trading-Eigenschaften Siehe auch Fibonacci und die Golden Ratio. Building der Perfect Master Plan. Was sind Die Komponenten eines guten Handelsplans Hier sind 10 wesentliche, dass jeder Plan sollte.1 Skill Assessment. Are Sie bereit zu handeln Haben Sie getestet Ihr System durch Papier Handel und haben Sie Vertrauen, dass es funktioniert Kannst du deinen Signalen ohne Zögern folgen Trading in den Märkten ist eine Schlacht von geben und nehmen Die echten Profis sind vorbereitet und sie nehmen ihre Gewinne aus dem Rest der Menge, die, ohne einen Plan, geben ihr Geld weg durch teuer Fehler.2 Geistige Vorbereitung. Wie fühlen Sie sich Haben Sie sich eine gute Nacht schlafen Fühlen Sie sich der Herausforderung voraus Wenn Sie nicht emotional und psychologisch bereit sind, auf den Märkten zu kämpfen, ist es besser, den Tag frei zu machen - Andernfalls riskieren Sie, Ihr Hemd zu verlieren. Dies ist garantiert, wenn Sie wütend sind, beschäftigt oder anderweitig von der Aufgabe abgewickelt werden Viele Händler haben ein Markt-Mantra sie wiederholen, bevor der Tag beginnt, sie bereit zu bekommen Erstellen Sie eine, die Sie in den Handel bringt Zone.3 Set Risk Level. How viel von Ihrem Portfolio sollten Sie riskieren auf jedem Handel Es kann überall von etwa 1 bis so viel wie 5 Ihres Portfolios an einem bestimmten Handelstag Das bedeutet, wenn Sie diesen Betrag an jedem Punkt in verlieren der Tag , Du gehst raus und bleib aus. Dies hängt von deinem Trading-Stil und Risikobereitschaft ab Besser, um Pulver trocken zu halten, um einen anderen Tag zu kämpfen, wenn die Dinge nicht auf den Weg gehen. Siehe auch Was ist deine Risikobereitschaft. Bevor du einen Handel betreibst, setze realistischen Gewinn ein Ziele und Risiko-Belohnungs-Verhältnisse Was ist die minimale Risiko-Belohnung, die Sie akzeptieren Viele Händler werden nicht einen Handel, es sei denn, der potenzielle Gewinn ist mindestens dreimal größer als das Risiko Zum Beispiel, wenn Ihr Stop-Loss ist ein Dollar-Verlust pro Aktie, Ihr Ziel Sollte ein 3 Gewinn Set wöchentlich, monatliche und jährliche Profit-Ziele in Dollar oder als Prozentsatz Ihres Portfolios, und re-beurteilen sie regelmäßig Siehe auch Berechnung von Risiko und Belohnung.5 Haben Sie Ihre Hausaufgaben. Before der Markt öffnet sich, was los ist Um die Welt Sind Übersee-Märkte nach oben oder unten Sind Index-Futures wie die SP 500 oder Nasdaq 100 Exchange Traded Funds up oder down in Pre-Market Index-Futures sind eine gute Möglichkeit, Marktstimmung zu messen, bevor der Markt öffnet, welche wirtschaftlichen oder Ertragsdaten Ist fällig und wann Post eine Liste an der Wand vor Ihnen und entscheiden, ob Sie vor einem wichtigen Wirtschaftsbericht handeln wollen Für die meisten Händler, ist es besser zu warten, bis der Bericht freigegeben ist, als unnötige Risiko nehmen Profis Handel basiert auf Wahrscheinlichkeiten Sie don t gamble.6 Trade Preparation. Whatever Handelssystem und Programm, das Sie verwenden, Etikett wichtigsten und geringfügige Unterstützung und Widerstand Ebenen, setzen Warnungen für Ein-und Ausstieg Signale und stellen Sie sicher, dass alle Signale leicht zu sehen oder erkannt werden mit einem klaren visuellen oder Akustisches Signal Ihr Handelsbereich sollte keine Ablenkungen anbieten Denken Sie daran, dies ist ein Geschäft, und Ablenkungen können teuer sein.7 Set Exit Rules. Most Händler machen den Fehler der Konzentration von 90 oder mehr ihrer Bemühungen bei der Suche nach Kaufsignalen, aber zahlen nur wenig Aufmerksamkeit Zu wann und wo zu beenden Viele Händler können nicht verkaufen, wenn sie unten sind, weil sie don 't wollen, um einen Verlust zu nehmen Erhalten Sie über es oder Sie werden es nicht als Händler machen Wenn Ihr Stop getroffen wird, bedeutet das, dass Sie falsch waren Don t Nehmen Sie es persönlich Professionelle Händler verlieren mehr Trades als sie gewinnen, aber durch die Verwaltung von Geld und Limit Verluste, sie noch am Ende machen Gewinne. Before Sie einen Handel eingeben, sollten Sie wissen, wo Ihre Ausgänge sind Es gibt mindestens zwei für jeden Handel Erste, Was ist dein Stop-Loss, wenn der Handel gegen dich geht Es muss aufgeschrieben werden Mental Stops don t count Zweitens, jeder Handel sollte ein Gewinnziel haben Sobald Sie dort ankommen, verkaufen Sie einen Teil Ihrer Position und Sie können Ihren Stop-Loss auf der Rest Ihrer Position zu brechen, auch wenn Sie möchten Wie oben diskutiert, nie mehr riskieren als ein festgelegter Prozentsatz Ihres Portfolios auf jedem trade.8 Set Entry Rules. This kommt nach den Tipps für Exit-Regeln für einen Grund Exits sind viel wichtiger als Einträge Eine typische Eintragsregel könnte so formuliert werden Wenn das Signal A ausgelöst wird und es ein Minimumziel gibt, das mindestens dreimal so groß ist wie mein Stop-Loss, und wir sind bei der Unterstützung, dann kaufen X Verträge oder Aktien hier Ihr System sollte kompliziert genug sein Sein wirken Ctive, aber einfach genug, um Schnappentscheidungen zu erleichtern Wenn Sie 20 Bedingungen haben, die erfüllt sein müssen und viele subjektiv sind, finden Sie es schwierig, wenn nicht unmöglich, tatsächlich Trades zu machen Computer machen oft bessere Händler als Menschen, die vielleicht erklären, warum fast 50 von Alle Trades, die jetzt an der New Yorker Börse auftreten, sind Computer-Programm generiert Computer müssen nicht denken oder sich gut fühlen, um einen Handel zu machen Wenn Bedingungen erfüllt sind, geben sie Wenn der Handel geht die falsche Weg oder trifft ein Gewinnziel, sie Ausfahrt Sie werden nicht auf den Markt wütend oder fühlen sich unbesiegbar nach ein paar gute Trades Jede Entscheidung basiert auf Wahrscheinlichkeiten Siehe auch Die NYSE und Nasdaq Wie sie arbeiten.9 Halten Sie ausgezeichnete Records. Alle guten Händler sind auch gute Rekordhalter Wenn sie gewinnen Ein Handel, sie wollen genau wissen, warum und wie mehr wichtig, sie wollen das gleiche wissen, wenn sie verlieren, so dass sie don t wiederholen unnötige Fehler Schreiben Sie Details wie Ziele, die Einreise und Ausstieg von jedem Handel, die Zeit, Unterstützung und Widerstand Ebenen, tägliche Öffnung Bereich Markt öffnen und schließen für den Tag und notieren Sie Kommentare darüber, warum Sie den Handel und Lektionen gelernt haben Auch sollten Sie Ihre Trading-Datensätze zu speichern, so dass Sie zurück gehen und analysieren den Gewinn oder Verlust für Ein bestimmtes System, Auszüge, die pro Handel mit einem Handelssystem verloren gehen, durchschnittliche Zeit pro Handel, die notwendig ist, um Handelseffizienz und andere wichtige Faktoren zu berechnen und sie auch mit einer Buy-and-Hold-Strategie zu vergleichen. Denken Sie daran, dies ist Ein Geschäft und Sie sind der Buchhalter.10 Führen Sie eine Post-Mortem. Nach jedem Handelstag, Hinzufügen der Gewinn oder Verlust ist sekundär zu wissen, warum und wie Schreiben Sie Ihre Schlussfolgerungen in Ihrem Trading-Journal, so dass Sie sie später wieder verweisen können. Die Bottom Line. Successful Papierhandel nicht garantieren, dass Sie Erfolg haben, wenn Sie beginnen, echtes Geld und Emotionen ins Spiel kommen Aber erfolgreiche Papierhandel gibt dem Händler Vertrauen, dass das System die Y werden die eigentliche Arbeit verwenden Die Entscheidung über ein System ist weniger wichtig als genug Geschick zu gewinnen, so dass Sie in der Lage sind, Trades ohne Zweite zu erraten oder Zweifel an der Entscheidung zu machen. Es gibt keine Möglichkeit zu garantieren, dass ein Handel Geld verdienen wird Der Trader s Chancen Basieren auf ihrer Fähigkeit und dem System des Gewinnens und des Verlierens Es gibt keine solche Sache, die gewinnt, ohne zu verlieren professionelle Händler wissen, bevor sie einen Handel, dass die Chancen zu ihren Gunsten sind oder sie würden nicht dort sein, indem sie ihre Gewinne reiten und schneiden Verluste kurz , Ein Händler kann einige Schlachten verlieren, aber sie werden den Krieg gewinnen Die meisten Händler und Investoren tun das Gegenteil, weshalb sie nie Geld verdienen. Trader, die konsequent behandeln Handel als ein Geschäft Während es ist nicht eine Garantie, dass Sie Geld verdienen , Mit einem Plan ist entscheidend, wenn Sie wollen, um konsequent erfolgreich und überleben in der Trading-Spiel. How To Trading Trading Plan Development. Before Beginn Ihrer Trading-Plan Vorlage, ist es wichtig zu beachten Der Unterschied zwischen Ermessensspielern und Systemhändlern Die Händler fallen typischerweise in eine von zwei breiten Kategorien, die diskretionäre Händler oder entscheidungsbasierte Händler sind, die die Märkte beobachten und manuelle Trades als Reaktion auf Informationen, die zu diesem Zeitpunkt verfügbar sind, und Systemhändlern oder reglementbasierten Händlern platzieren Die oft ein gewisses Maß an Handelsautomatisierung verwenden, um eine objektive Reihe von Handelsregeln zu implementieren. Weil es oft als einfacher angesehen wird, in den Handel als diskretionäre Händler zu springen, das ist, wo die meisten Händler beginnen und sich auf eine Kombination von Wissen und Intuition zu finden Hochwahrscheinliche Handelsmöglichkeiten Auch wenn ein diskretionärer Trader einen bestimmten Handelsplan verwendet, entscheidet er immer noch, ob er tatsächlich jeden Handel platzieren soll oder nicht. Zum Beispiel kann ein diskretionäres Trader-Diagramm zeigen, dass alle Kriterien für einen langen Handel erfüllt sind, Aber sie können den Handel überspringen, wenn die Märkte zu choppy gewesen sind, dass Handelssitzung oder sie wissen, dass ein Fed Report oben kommt. Systemhändler, auf dem othe R Hand, folgen Sie dem Trading-System s Logik genau Da Systemhandel auf einem absoluten Satz von Regeln basiert, ist diese Art von Handel gut geeignet für partielle oder Voll-Trade-Automatisierung Zum Beispiel kann ein System mit Ihrer Handelsplattform s codiert werden Proprietäre Sprache, und sobald die Strategie eingeschaltet ist, verarbeitet der Computer alle Handelsaktivitäten, einschließlich der Identifizierung von Trades, die Platzierung von Aufträgen und die Verwaltung von Exits. While diskretionäre Händler können einen gewissen Grad an Intuition in ihre Handelspläne mischen, verwenden Systemhändler einen völlig objektiven Handelsplan Dass die Vermutung aus dem Handel und idealerweise bietet Konsistenz im Laufe der Zeit In diesem Abschnitt werden wir diskutieren, wie man einen Handelsplan der nächste Abschnitt zu entwickeln, Testing Your Trading Plan führt die verschiedenen Methoden für die Prüfung der Lebensfähigkeit eines Trading-Plan verwendet. Ihr Handel Plan ist eine schriftliche Reihe von Regeln, die definiert, wie und wann du Trades platzieren wird Es enthält die folgenden Komponenten. Market s das wird Traded. Traders aren t li Gegründet auf Aktien Sie haben eine breite Auswahl an Instrumenten zur Auswahl, einschließlich Anleihen, Rohstoffe, Exchange Traded Funds ETFs, Forex FX Futures, Option und die beliebten E-Mini-Futures-Kontrakte wie der e-Mini SP 500 Futures-Kontrakt Wählen Sie für den Handel muss unter guter Liquidität und Volatilität handeln, so dass Sie haben Möglichkeiten zu profitieren. Liquidität beschreibt die Fähigkeit, Aufträge von jeder Größe schnell und effizient ausführen, ohne eine signifikante Änderung des Preises In einfachen Worten, Liquidität bezieht sich auf die Leichtigkeit, mit denen Aktien Oder Verträge können gekauft und verkauft werden Liquidität kann in Bezug auf gemessen werden. Width Wie eng ist das Gebot fragen spread. Depth Wie tief ist der Markt, wie viele Aufträge über das beste Angebot und das beste Angebot ruhen. Immediacy Wie schnell kann ein großer Markt Auftrag wird ausgeführt. Resiliency Wie lange dauert es, bis der Markt zurückspringt, nachdem ein großer Auftrag gefüllt ist. Märkte mit guter Liquidität neigen dazu, mit engen Gebot fragen Spreads und mit genug m zu handeln Arket Tiefe, um Aufträge schnell zu füllen Liquidität ist wichtig für Händler, weil es hilft sicherzustellen, dass Aufträge werden. Fill mit minimalem Schlupf. Filliert, ohne erheblich beeinträchtigen Preis. Volatilität auf der anderen Seite, misst die Menge und Geschwindigkeit, mit welchem Preis bewegt sich auf und ab in Ein bestimmter Markt Wenn ein Handelsinstrument die Volatilität erlebt, bietet es den Händlern die Möglichkeit, von der Preisänderung zu profitieren. Jede Preisänderung, ob steigt oder fallend, schafft eine Chance zu profitieren. Denken Sie daran, es ist unmöglich, einen Gewinn zu machen, wenn der Preis bleibt Same. It s wichtig zu beachten, dass ein Handelsplan entwickelt und getestet für die e-minis, zum Beispiel wird nicht unbedingt gut, wenn auf Aktien angewendet werden Sie können einen separaten Handelsplan für jedes Instrument oder Art von Instrument, das Sie handeln, benötigen Handelsplan, zum Beispiel, kann gut auf einer Vielzahl der e-minis Viele Händler finden es hilfreich, sich zunächst auf ein Handelsinstrument zu konzentrieren und dann fügen Sie andere Instrumente S als ihre Handels-Fähigkeiten - und Trading-Trading-Konto - erhöhen. Die primäre Chart Interval Sie werden verwenden, um Trading Entscheidungen zu machen. Chart Intervalle sind oft mit einem bestimmten Trading-Stil verbunden Sie können auf Zeit, Volumen oder Aktivität und die, die Sie wählen, basieren Letztlich kommt auf persönliche Präferenz und was macht das sinnvollste für Sie Das heißt, es ist üblich für längerfristige Händler, um längerfristige Charts umgekehrt zu betrachten, kurzfristige Händler verwenden in der Regel Intervalle mit kleineren Perioden Zum Beispiel ein Swing Trader Kann ein 60-minütiges Diagramm verwenden, während ein Scalper ein 144-Tick-Diagramm bevorzugen kann. Beachten Sie, dass die Preisaktivität gleich ist, egal welches Diagramm Sie wählen, und die verschiedenen Charting-Intervalle geben einfach unterschiedliche Ansichten der Märkte an. Während Sie wählen können Um mehrere Charting-Intervalle in Ihrem Trading zu integrieren, wird Ihr primäres Charting-Intervall dasjenige sein, das Sie verwenden, um bestimmte Handelseintrags - und - ausgangsregeln zu definieren. Indicators und Einstellungen, die Sie auf das Chart anwenden Handelsplan muss auch alle Indikatoren definieren, die auf Ihr Diagramm angewendet werden. Technische Indikatoren sind mathematische Berechnungen, die auf einem Handelsinstrument der Vergangenheit und dem aktuellen Preis und der Volumenaktivität basieren. Es ist zu beachten, dass Indikatoren alleine keine Kauf - und Verkaufssignale liefern Interpretieren die Signale, um Handelseintrags - und - ausgangspunkte zu finden, die Ihrem Handelsstil entsprechen. Verschiedene Arten von Indikatoren können verwendet werden, einschließlich derjenigen, die Trend, Impuls, Volatilität und Volumen interpretieren. Zusätzlich zur Festlegung von technischen Indikatoren sollte Ihr Handelsplan auch die Einstellungen, die verwendet werden Wenn Sie planen, mit einem gleitenden Durchschnitt zum Beispiel, Ihr Trading-Plan sollte eine 20-Tage einfache gleitenden Durchschnitt oder ein 50-Tage-exponentiell gleitenden Durchschnitt. Regeln für Position Sizing. Position Sizing bezieht sich auf den Dollar-Wert von Ihr Handel und kann auch verwendet werden, um die Anzahl der Aktien oder Verträge zu definieren, die Sie handeln. Es ist sehr häufig, zum Beispiel für neue Händler, um mit zu beginnen E e-mini Vertrag Nach der Zeit und wenn das System erfolgreich ist, können Sie mehr als einen Vertrag zu einem Zeitpunkt handeln, wodurch Ihre potenziellen Gewinne erhöht, aber auch potenzielle Verluste maximiert werden. Einige Handelspläne können verlangen, dass zusätzliche Verträge nur hinzugefügt werden, wenn Ein gewisser Gewinn wird erreicht Unabhängig von Ihrer Position Dimensionierung Strategie, die Regeln sollten klar in Ihrem Handelsplan angegeben werden. Entry Rules. Many Händler sind entweder konservativ oder aggressiv von Natur aus, und dies wird oft deutlich in ihren Trade-Eintrag Regeln Conservative Händler können warten Für zu viel Bestätigung vor dem Eintritt in einen Handel, wodurch die Gültigkeit der Handelschancen vergeudet werden. Übermäßig aggressive Händler hingegen können zu schnell auf den Markt kommen, ohne viel Bestätigung überhaupt. Handelsregister können von handelsüblichen Händlern genutzt werden , Aggressiv oder irgendwo dazwischen, um ein konsequentes und entscheidendes Mittel zu schaffen, um in den Markt zu kommen. Trade Filter und Trigger. Trade Filter und Trigger Rs zusammenarbeiten, um Handelseintragsregeln zu erstellen Handelsfilter identifizieren die Aufstellungsbedingungen, die erfüllt werden müssen, damit ein Handelseintrag möglich ist. Sie können als die Sicherheit für den Handelsauslöser gedacht werden, sobald die Bedingungen für den Handelsfilter erfüllt sind, die Sicherheit Ist ausgeschaltet und der Auslöser wird aktiv Ein Handelsauslöser ist die Linie im Sand, die definiert, wann ein Handel eingegeben wird. Handelsauslöser können auf einer Anzahl von Bedingungen basieren, von Indikatorwerten bis zur Überschreitung einer Preisschwelle Hier ist ein Beispiel. Die Zeit ist zwischen 9 30 Uhr und 3:00 Uhr EST. A Preis bar auf einem 5-Minuten-Chart hat sich über dem 20-Tage-einfachen gleitenden Durchschnitt geschlossen. Der 20-Tage-Gleitender Durchschnitt liegt über dem 50-Tage-Gleitwert Diese Bedingungen wurden erfüllt, wir können für den Handel Trigger suchen. Enter eine lange Position mit einem Stop-Limit-Reihenfolge für ein Häkchen über dem vorherigen bar s high gesetzt. Hinweis, wie der Trigger spezifiziert die Auftragsart, die verwendet werden, um den Handel auszuführen Weil die Auftragsart bestimmt, wie Der Handel wird ausgeführt und daher gefüllt, es ist wichtig zu verstehen, die ordnungsgemäße Verwendung jeder Auftragsart die Auftragsart sollte ein Teil Ihres Handelsplans sein Überprüfen Sie die Reihenfolge Typen Abschnitt dieses Tutorials, oder sehen Sie Einführung in Auftragsarten für mehr vertieft Coverage. It s sagte, dass Sie einen Handel auf jeder Preisniveau eingeben und einen Gewinn machen können, indem Sie zum richtigen Zeitpunkt aussteigen Während dies scheint übermäßig einfach, ist es ziemlich genau Handel Ausgänge sind ein kritischer Aspekt eines Handelsplans, da sie letztendlich definieren die Erfolg eines Handels Als solche, Ihre Ausstiegsregeln erfordern die gleiche Menge an Forschung und Prüfung wie Ihre Eintrag Regeln Exit Regeln definieren eine Vielzahl von Handels-Ergebnisse und können. Profit Ziele. Stop Verlust Level. Trailing Stop Levels. Stop und Reverse-Strategien. Zeitausgänge wie EOD Ende des Tages. Bei den Handelseintragsregeln ist die Art der Auslieferungsaufträge, die Sie verwenden, in Ihrem Handelsplan eindeutig angegeben. Zum Beispiel. Profitziel Beenden mit einem Limitauftrag 20 Ticks über dem Eintrag füllen p Rice. Stop Verlust Beenden mit einem Stop-Order gesetzt 10 Ticks unter dem Eintrag füllen Preis. Hinweis Wenn Sie dies als eine Halterung bestellen OCO-Bestellung, sobald eine Bestellung wird entweder das Gewinnziel oder die Stop-Loss gefüllt, wird die andere Bestellung automatisch Storniert werden Wenn Sie die Aufträge manuell platzieren, denken Sie daran, die verbleibenden zu entfernen, um eine unerwünschte Position zu vermeiden. Getting Ready for Testing. Wenn Sie Ihren Handelsplan entwickeln, denken Sie daran, alle wichtigen Elemente einzuschließen. Trading Instrument s. Time Frames. Position Sizing. Entry Bedingungen einschließlich Filter und Trigger. Exit Regeln einschließlich Gewinn Ziel, Stop-Loss und Geld-Management. Halten Sie im Auge, schreiben Sie Ihre Trading-Plan ist nur der erste Schritt in einem längeren Prozess In diesem Stadium ist es immer noch eine Idee - oder Eine Vorlage für das Endprodukt Sie müssen Ihren Plan gründlich testen, bevor Sie ihn auf den Markt bringen. Im nächsten Abschnitt werden wir Ihnen zeigen, wie die Day Trader s Plan. Trader oft am besten mit einem durchdachten Plan. Wir sehen aus An dem, was, wie, wann und warum des handelsplans unten. Unabhängig davon, was du in dieser Welt machst, hilft es oft, einen Plan zu haben. Je schwieriger die Aufgabe, desto hilfsbereiter ein durchdachter Plan kann sein. Ein Plan ist praktisch eine Notwendigkeit für jedermann mit dem Mut und der Hauptstadt, um auf Märkten zu spekulieren. In diesem Artikel werden wir eine Vorlage für einen Trading-Trading-Plan ansehen. Wir werden das gleiche Modell verwenden, das in dem Artikel geteilt wird , Wie man einen Vier-Punkt-Trading-Plan zu bauen, aber wir gehen, um diesen Plan speziell auf den Handel kurzfristigen Day-Trading konzentrieren Wenn Sie einen detaillierteren Handelsplan haben, teilten wir diese Art von Vorlage in den Artikel, The Trader s Plan. This ist der Teil des Plans, wo der Trader definiert die Art von Aktivitäten, die sie auf dem Markt durchführen wollen Da dies ein Plan für kurzfristige Händler gebaut ist, sind die primären Optionen zu entscheiden, sind die Marktbedingung konzentriert werden Auf und die Menge an Risiko, die auf jeden Handel und jeden Tag genommen werden. Wir Diskutiert die drei primären Marktbedingungen in dem Artikel, die Life Cycle of Markets und kurzfristige Händler können wählen, auf eine der drei Bedingungen konzentrieren. Märkte zeigen drei verschiedene Arten von Bedingungen und Händler sollten ihre Strategie auf eine konzentrieren. But ein weiteres wichtiges Komponente für kurzfristige Händler, um hier hinzuzufügen, ist Risiko-Beträge Trader können auflisten, wie viel sie auf eine individuelle Geschäftsidee riskieren, sowie ihr maximales Risiko in einem Tag. So, zum Beispiel können Händler auflisten, dass sie riskieren 5 von ihrem Konto auf irgendeinen Handel, während er sich 5 für den ganzen Tag So, wenn 5 der Trader s Eigenkapital an irgendeinem Punkt verloren geht, sind alle Trades geschlossen und grünere Weiden werden morgen gesucht. Diese Art von Modell gibt dem Händler 10 Versuche, und wenn 10 aufeinanderfolgende Trades aufgehört werden, die 5 Schwelle zu schlagen, werden die Aktivitäten für den Tag gestoppt. Auf diese Weise, wenn ein Trader einen wirklich schlechten Tag hat und nicht scheinen kann, Wasser zu treffen, wenn sie ausfallen - boot, sie haben einen Sicherheitsmechanismus Ism, um sicherzustellen, dass dieser ein schlechter Tag nicht zu einem berufsverändernden Ereignis wird. Dies ist, wo der Trader dokumentiert und definiert ihre Strategie Dies ist wahrscheinlich der Teil des Trading-Plan, der die meisten Aufmerksamkeit bekommen wird, und nehmen die meiste Zeit zu Der Schlüssel, um hier zu erinnern, ist, dass es nicht nur eine Möglichkeit gibt, dies zu tun Es gibt keine heiligen Gräber, oder können Sie Strategien nicht verpassen, also mach dir keine Sorgen, dass du das Rad hier neu erstellen musst. Ich habe meine Scalping-Strategie in dem Artikel geteilt , Wie man kurzfristig handeln kann Die Strategie ist unglaublich einfach darin, dass es nur ein paar gleitende Durchschnitte zusammen mit Preis-Aktion in dem Bemühen, zu verhindern, dass die Nummer eins Fehler FX Trader machen Das Bild unten zeigt das Eintragsprotokoll der Strategie, und Sie Kann sicherlich auschecken den Artikel, wenn Sie d mehr Informationen über die volle Strategie. Created mit Marketscope Trading Station II vorbereitet von James Stanley. But nur, weil dies meine Strategie ist, bedeutet es nicht, dass es die einzige Möglichkeit, dass ein Markt kann Gehandelt werden s Hort-term Eine weitere beliebte Option ist es, Trading-Swings oder kurzfristige Umkehrungen im Preis zu betrachten. Wir diskutierten diese Art des Handels in den Artikel, Drei Möglichkeiten, um Unterstützung und Widerstand zu unterstützen, und wir konzentrierten uns weiter auf das Einstiegsprotokoll, wenn auch für längere Begriffe In dem Artikel, wie man Schwellen in den Forex-Markt zu fangen. Unabhängig davon, wie ein Händler schaut, um in einem Markt zu spekulieren, längerfristige Unterstützung und Widerstand Ebenen sollte ein Teil der Strategie Diese Preisniveaus können mit der Einstufung Marktbedingungen, Oder das Management von Risiken für kurzfristige Trend-Trader und sie können äußerst wichtig für Einträge in Reichweite und Breakout-Strategien. Unabhängig davon, wie man Handel ist, sind sie am besten durch die Kenntnis der längerfristigen Ebenen auf dem Markt Konfluent Unterstützung Und Widerstand Ebenen sind auch von äußerster Wichtigkeit, da sie sehen können, Fluß ändern aus mehreren Gründen. Dies ist der Teil des Plans, mit dem der Trader setzt ihre Arbeitszeiten. Seit der Devisenmarkt ist offen 24 hou Rs, die Fähigkeit und der Wunsch, in Trades oder Positionen zu springen ist eine ständige Versuchung Wenn ein Trader einen guten Morgen hat, und sie sehen, dass es einige besonders attraktive Chancen später in dieser Nacht gibt, könnten sie eine harte Zeit haben, sie zu übergeben In Wirklichkeit kann der FX-Markt von einer Session zum nächsten ziemlich anders handeln, und für den Day-Trader oder Scalper können diese Unterschiede so enorm so groß sein, dass kurzfristige Trader oft am besten durch die Wahl der begehrtesten Zeit gedient werden - Tag, um ihre Strategie zu beschäftigen. Wir deckten den Unterschied in der Marktsitzung in dem Artikel, Trading the World Das Bild unten umfasst einige der wichtigsten Merkmale der einzelnen Trading-Sessions. Time-of-Day kann große Auswirkungen auf einen Markt haben S Preis Aktion. Für das Bild oben, können wir sehen, dass Volatilität ist in der Regel am höchsten während der Überlappung Zeitraum, wenn die Preise kommen aus London und New York Marktzentren etwa 8-11 Uhr Eastern Time. Für Händler, die Trending oder bre Akout-bezogene Scalping-Strategien, das wäre die Tageszeit, die die meisten Chancen präsentieren könnte. Auf der Kehrseite sinkt die Volatilität in der asiatischen Trading-Session, die die beste Tageszeit für FX Trader in unseren Erfolgsgeschichten genannt wurde Trader-Serie Wenn ein Spekulant schaut, um eine kurzfristige Streckenstrategie umzusetzen, könnte dies idealer sein als die volatilen Londoner oder US-Sessions. Dieser letzte Teil des Plans ist die Motivation Hier können Sie den Grund dafür auflisten, dass Sie sich befinden Wollen ein besserer Trader werden. Die einfache Handlung des Schreibens dein Ziel kann dieses Ziel eine sehr reale Sache, die ich realisiere das klingt vielleicht kornig oder wie neu-Alter Art-of-Denken aber Handel ist nicht einfach Trader müssen lernen, wie Um richtig zu verlieren, gehen sie zu verlieren verlieren und Drawdown-Perioden, die psychologisch torturous sein können. Diese Perioden können es schwierig machen, sich über die Eröffnung Ihrer Plattform jeden Morgen auf die Suche nach neuen Trades begeistern Dies ist der Grund, dass Händler scheitern i Ts nicht, weil die Rentabilität ist unmöglich, es ist nur, dass es nicht so einfach sein, wie diese Person hatte zunächst gehofft. End Ihre Trading-Plan mit Ihren Zielen, und lassen Sie diese Ziele fahren Sie durch die schwierigen Zeiten, so dass Sie finden und gedeihen können Grünere Weiden .--- Geschrieben von James Stanley. Um James Stanley s Verteilerliste beitreten, klicken Sie bitte hier. Before die Verwendung einer der genannten Methoden, Händler sollten zuerst auf einem Demo-Konto testen Das Demo-Konto ist kostenlos Features Live-Preise und können Sei ein phänomenaler Prüfungsgrund für neue Strategien und Methoden Klicken Sie hier, um sich für ein kostenloses Demo-Konto über FXCM. James ist auf Twitter JStanleyFX. Are Sie schauen, um Ihren Handel auf die nächste Ebene nehmen Die DailyFX 360 Course bietet ein vollständiges Curriculum, Zusammen mit privaten, wöchentlichen Webinaren, in denen wir Trader durch dynamische Marktbedingungen mit der Ausbildung gelehrt in den Kurs gehen. Wollen Sie gerne neben erfahrenen Profis während des Handelstages DailyFX handeln On Demand gibt Ihnen Zugriff auf DailyFX Analysten während der aktivsten Perioden des Handelstages. Wollen Sie Ihre FX Education verbessern DailyFX hat vor kurzem die DailyFX University, die völlig frei ist, um alle Händler. Wir haben vor kurzem begonnen, eine Serie aufzunehmen Von Forex-Videos auf eine Vielzahl von Themen Wir d sehr schätzen jede Rückmeldung oder Eingabe, die Sie möglicherweise in der Lage, auf diese Forex-Videos anbieten. Um als professioneller Trader zu folgen, wird oft gesagt, dass der Aspirant den Handel wie ein Geschäft behandeln muss Viele der Klischee-Phrasen, die den metaphorischen Trading-Boden verunreinigen, wird die Bedeutung dieser Aussage oft übersehen oder die Bedeutung missverstanden. Der folgende Artikel von Tim Wilcox zielt darauf ab, diese Probleme zu lösen, indem er einige der Möglichkeiten untersucht, in denen ein Händler gehen könnte Das Erreichen dieses entscheidenden Ziels. Es ist in zwei Abschnitte unterteilt, ein allgemeiner Überblick über das, was einen Handelsplan darstellt und warum es umsichtig ist, einen zu haben, gefolgt von einer detaillierten Analyse Der verschiedenen Aspekte, die bei der Schaffung berücksichtigt werden sollten, zum Beispiel die Bedeutung von Selbstbewusstsein, Disziplin und Risikomanagement Obwohl der Artikel vor allem an Anfänger gerichtet ist, dürften Händler aller Standards in ihren Seiten etwas Nützliches finden Die Trading-Plan-Vorlage ist erheblich länger als unsere anderen Artikel, haben wir es als PDF-Dokument, sowohl für die Bequemlichkeit und die Erhaltung der ursprünglichen Layout Bitte klicken Sie auf den Link unten, um es herunterzuladen. Sie müssen angemeldet sein, um Kommentare oder bewerten Dieser Artikel. Recent Comments. eliteeservices2810658 Können wir diese für unsere Forex-Kunden Hallo Eliteeservices, ich schätzen Ihre Höflichkeit bei der Frage der Frage - danke. Die Trading-Plan-Vorlage ist kostenlos für jedermann zu downloaden Wenn Sie gehen, um es in einigen zu fördern Weg zu Ihren Kunden, dann würden wir bitten, dass Sie einen Link zu T2W alles Positive, die Sie vielleicht über die Website hinzufügen möchten - ist ganz in Ihrem Ermessen Tim. How, um eine Vier - Point Trading Plan. Failing zu planen plant zu scheitern jeder Händler braucht einen Handelsplan. Dieser Artikel deckt das was, wie, wann und warum das muss in der Plan beantwortet werden. Sample-Strategien werden für mehrere Trader-Typen in der Sektion verwiesen Für die how. Trading Pläne sind eine Menge wie Versicherung Menschen don t in der Regel wollen es, bis sie bereits eine Katastrophe konfrontiert Aber nach dieser Katastrophe vielleicht war es ein großer Verlust auf einer einzigen Position, oder vielleicht sogar noch schlimmer, ein Margin Call von einem schlechten Handel, wird der Trader oft erkennen, dass etwas getan werden muss. Aber egal wie man dort kommt, nur die Tatsache, dass sie am Ziel zu erkennen, dass ein Handelsplan ist nicht nur eine Vorliebe, aber oft eine Notwendigkeit ist in der Regel eine positive Entwicklung in der Karriere des Händlers. Das nächste Dilemma, das folgt, ist in der Regel entlang der Linien, gut, wie gehe ich über die Schaffung eines Handelsplans. Was folgt sind Vorschläge für diesen Handelsplan Dies ist ein Weg, wo Händler können ihre ap Proach und Strategien für die Annäherung an den Markt Denken Sie an diese wie die persönliche Verfassung des Händlers das Dokument, das die Strategien, Operationen und Verfahren, mit denen dieser Händler auf der Suche nach auf dem Markt umzusetzen sucht. Der wichtigste Aspekt eines Handelsplans ist die Definition Von der Art des Händlers, dass Sie sind Und wenn Sie ein neuer Händler und aren t ganz sicher, welche Art von Trader Sie wollen, ist es ok, dies zu ändern, wie Sie mehr Ergebnisse sehen und erhalten Sie eine bessere Vorstellung davon, welche Richtung Sie Will dich hineinziehen. Der Vorteil dahinter ist, dass es hilft, dich zu halten gemerkt Lassen Sie uns sagen, dass Sie ein technischer Swing Trader sind, aber mit einem kommenden NFP-Bericht sehen Sie ein besonders attraktives Setup, dass Sie sich entscheiden, ist eine schnelle Kopfhaut Position. Wenn, wenn diese Kopfhaut nicht funktioniert und ein Verlust genommen wird, was von einem Handelsplan dient als Erinnerung, dass Sie handeln außerhalb Ihrer Komfort-Zone Im Folgenden ist ein Tisch mit verschiedenen Arten von Trader Stile, die man aussehen kann Um als Teil dieses Abschnitts des Trading-Plans zu verwenden. Verschiedene Trader-Typen und Charakteristiken von jedem. Holds Trades so lange wie Notwendigkeit-sein, um zu bauen und eine Position zu arbeiten. Table von potenziellen Trader-Typen Erstellt von James Stanley. A Trading-Plan ist Wertlos ohne eine Definition, wie ein Trader will eintreten und verwalten Positionen Dies kann so einfach sein wie ich gehen, um Trends zu scalp, so komplex wie ich gehen, um Kopfhaut mit 8 Periode EMA Crossovers auf der 5-Minuten-Chart, wenn der Preis ist Unterhalb der 34-prozentigen stündlichen EMA. It wirklich nur davon abhängt, wie vertieft Sie wollen Der Vorteil der mit einer klareren Strategie in diesem Teil des Plans können Sie später wieder zu beheben, wenn die Ergebnisse nicht treffen Sie Ihre Erwartungen Eine lose definierte Strategie in diesem Abschnitt des Plans kann dazu führen, dass ein Mangel an Disziplin, wenn Sie tatsächlich Platzierung Trades als Händler hat nicht die Verpflichtung zur Strategie durch die Integration es als Teil ihrer Handelsplan. Ein wichtiger Hinweis Hier die st Rategy sollte Ihr sein, angepasst für Ihre einzigartige Risikobereitschaft und Persönlichkeit Dies sollte auch mit dem, was der Handelsplan, wie dies ist eine Erweiterung der Art des Händlers Sie sind in Mesh In der Tabelle unten, wir enthalten Links unter der Spalte für Beispielstrategie für Strategien, die von DailyFX für jede der Arten von Händlern veröffentlicht wurden, die wir oben definiert haben. Wieder einmal möchten Sie sicherstellen, dass jede Strategie, die Teil Ihres Plans ist, speziell für Sie selbst angepasst ist. So fühlen Sie sich bitte frei Nehmen Sie den Rahmen von einer der unten Strategien und ändern Sie es, wie Sie sehen, um bequemer mit Ihrem Trading-Stil zu vereinbaren. Potential-Strategien zur Verfügung, indem Sie auf jeden Link für jeden Trader-Typ. Potential-Strategien mit Links für jeden Trader-Typ Erstellt von James Stanley. Dieser Teil des Plans wird oft von den Händlern vermisst, da viele Märkte etwas definieren, wenn du tatsächlich handeln kannst. Wenn du ein Aktienhändler bist, musst du auch offene Marktstunden einhalten Händler wählen sich auf die erste oder letzte Stunde des Tages konzentrieren, da hier die Mehrheit der Volatilität oft stattfinden wird. Aber im Forex-Markt gibt es ein bisschen mehr Flexibilität für den Händler und das ist nicht immer ein Positives Ding Der FX-Markt bewegt sich 24 Stunden am Tag und zeigt oft unterschiedliche Charakteristiken auf der Grundlage der Tageszeit und der Fläche der Welt, die Liquidität bietet. Unten ist ein Diagramm aus unserem Artikel Trading the World, die hilft Um einige dieser Hauptmerkmale zu definieren. Die Sitzung, die gehandelt wird, kann einen massiven Einfluss auf die Ergebnisse haben. Die Bedeutung der Definition der wann eines Handelsplans ist, dass es den Händlern erlaubt, ihre Strategien zu lernen und zu verbessern und sich mit so wenigen bewegten Variablen wie zu nähern Möglich Wenn ein Trader in der Regel während der asiatischen Session seine Strategie umsetzt, aber aus irgendeinem Grund nicht schlafen kann und sich während des Londoner Open mit der gleichen Strategie vermarktet, führen sie ein ganzes n Ew und ungewohntes Risiko in ihre Herangehensweise. Der Trader benutzt eine Strategie, die für eine deutlich andere Tageszeit gebaut wird. Während die asiatische Session wird oft langsamer mit kleineren Zügen, mehr für den Bereich-Handel der Londoner Open ist oft hervorgehoben werden Durch schnelle, gewalttätige und scharfe Züge, die eine Reichweiten-Trading-Strategie aussehen können ziemlich schlecht Wenn Sie nicht glauben, die Abweichung, die in einer Strategie auf der Grundlage der Tageszeit oder Sitzung gehandelt werden kann, werfen Sie einen Blick auf Die beste Zeit des Tages, um Forex von David Rodriguez handeln In dem Artikel nahm David eine einfache RSI-Strategie und zeigte, dass es einige ziemlich unerwünschte Ergebnisse gab, wenn erlaubt, den ganzen Tag laufen zu lassen, jeden Tag, der durch die rote Linie in der Tabelle unten dargestellt wird. But, wenn auf die asiatische Trading Session die Gold-Linie in der unten Chart, die gleiche einfache RSI-Strategie sah deutlich besser. Die gleiche Strategie besser, wenn in der asiatischen Trading Session Gold Linie konzentriert. Zeit-Tag ist wichtig in Der Devisenmarkt so def Ine, wenn Sie gehen zu handeln, so dass Sie auf die Verbesserung Ihrer Ansatz auf die Art der Marktbedingung konzentrieren können, dass Sie spekulieren in. Der letzte Teil des Plans ist, meiner Meinung nach, das wichtigste Dies ist, wo Sie aufschreiben Ihre Ziele und Gründe dafür, ein Trader zu werden Das kann so ehrgeizig sein wie ich ein Milliardär sein will, so vernünftig wie ich mein Einkommen ersetzen möchte, damit ich mehr Zeit mit meiner Familie verbringen kann. Ich ermutige Sie dringend, realistisch, ehrlich zu setzen Ziele sonst sind sie fast unmöglich zu haften, ich spreche von experience. Trading isn t einfach Es kann schwierig sein, und hart und teuer und frustrierend alle zur gleichen Zeit Vor allem, wenn wir grundlegende Umgebungen haben, die, wie wir in Texas sagen, Ist so klar wie mud. But die Tatsache-of-the-Materie ist, dass nur die Möglichkeit, Geld in den Märkten zu verdienen ist ein Privileg Wenn wir uns um die Welt gerade jetzt, gibt es mehrere Bereiche der Welt, die zu sein scheinen Am Rande einer Art von Konflikt Menschen Kämpfe in diesen Konflikten, und wenn diese Konflikte schlecht genug werden, verlieren Menschen ihr Leben Im 21. Jahrhundert mit der riesigen Menge an Technologie, die die Welt exponentiell kleiner gemacht hat, ist mehr Gelegenheit offen für mehr Menschen als jemals zuvor Märkte sind einer der Nur wenige Möglichkeiten, dass jemand mit kleinen formalen Bildung, und nicht viel Start-up-Geld kann tatsächlich verbessern ihr Los im Leben Der FX-Markt doesn t kümmern, wenn Sie aus einer landwirtschaftlichen Familie in ländlichen China kommen oder ob Sie eine Ivy League MBA von The Wharton haben School of Business Jeder kann potenziell Geld verdienen, und jeder kann Geld verlieren. Der Grund eines Handelsplans dient als Erinnerung für den Grund, warum du bereit bist, durch die Schmerzen zu gehen und wenn die Zeiten schwierig werden oder ein großer Drawdown auf dem Konto gesehen wird, Dies kann dazu beitragen, die Perspektive des größeren Bildes zu geben. Dies ermöglicht es dem Händler, einen Schritt zurück zu gehen, um zu erkennen, dass die Gründe, die sie wollen, um ein erfolgreicher Trader zu werden, irgendwelche Prüfungen oder Bedrängnisse wert sind Kann durchgehen. Wenn das Ziel nicht mehr die Frustration wert ist, dann kennt man doch wenigstens die Zeit, einen Schritt zurückzugehen und entweder deine Optionen neu zu bewerten oder zu beenden. Zitat von Harvey Dent in The Dark Knight, The Nacht ist immer dunkelsten kurz vor der Morgendämmerung Das Warum eines Handelsplans dient als Erinnerung, dass die Sonne immer noch kommen wird, egal wie dunkel es jemals wirklich scheinen kann. - Geschrieben von James Stanley. James ist auf Twitter erhältlich JStanleyFX. To Verbinden Sie James Stanley s Verteilerliste, klicken Sie bitte hier. Would möchten Sie Ihre FX Ausbildung verbessern DailyFX hat vor kurzem die DailyFX Universität gestartet, die völlig frei für alle Händler ist.
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